Assistente Administrativo Financeiro

Taguatinga - Brasília, DF, BR (1 Job opening)

R$ 1,917.00
In-office

Description and Responsibilities

Working hours: 08:00 - 18:00 (Segunda a Quinta-feira) 08:00 - 17:00 (Sexta-feira)

Level: Professional

Hiring regime: Tenured - CLT labor code

Realizar o acompanhamento de chamados por meio do sistema interno;
Manter atualizada planilha diária de contas bancárias;
Realizar a análise de contas com saldo negativo e de bloqueios judiciais;
Acompanhar cheques destinados ao pagamento de fornecedores;
Realizar o controle dos valores recebidos por meio das máquinas de cartão;
Atualizar diariamente os saldos bancários e encaminhá-los à Diretoria;
Prestar suporte à Tesoureira quando necessário;
Realizar o cadastro de novas empresas junto às operadoras de máquinas de cartão;
Controlar as máquinas de cartão, incluindo manutenção, troca, devolução e solicitação de novos equipamentos;
Prestar suporte às empresas no que se refere à troca de equipamentos e esclarecimento de dúvidas;
Realizar o cadastro de novos colaboradores junto às instituições bancárias para abertura de contas e controlar os respectivos dados bancários;
Realizar pagamentos de fornecedores com cartão corporativo;
Realizar o controle de cheques em branco de todas as empresas;
Solicitar assinaturas em folhas de cheque e requisitar novos talões junto às instituições bancárias, quando necessário;
Manter atualizada planilha diária de contas bancárias (valores de entrada e saída);
Apoiar na realização de conciliação bancária quando necessário;
Controlar os valores recebidos nas máquinas de cartão;
Manusear cartões de crédito corporativos;
Realização de cadastro de novos colaboradores nos bancos para abertura de conta bancária e realiza controle dos dados bancários;
Realizar pagamentos de fornecedores com cartão corporativo;
Realizar controle dos cheques de todas as empresas (em branco);
Solicitar assinaturas quando necessário;
Solicitar pedidos de novos talões junto ao banco quando necessário;
Preencher cheques conforme solicitado;
Acompanhar as compensações de cheques;
Realizar contatos diretamente com o banco quando necessário.