Assistente Administrativo Financeiro

Taguatinga - Brasília, DF, BR (1 Vaga)

R$ 1.800,00 até R$ 2.000,00
Presencial

Descrição e Responsabilidades

Horário: 08:00 - 18:00 (Segunda a Quinta-feira) 08:00 - 17:00 (Sexta-feira)

Nível: Profissional

Regime de contratação: Efetivo – CLT

Realizar acompanhamento dos chamados via sistema interno;
Manter atualizada planilha diária de contas bancárias;
Análise de contas negativas e bloqueios judiciais;
Acompanhar cheques de pagamento de fornecedores;
Realizar controle dos valores recebidos nas máquinas de cartão;
Atualizar saldos bancários diariamente e envia à Direção;
Realizar suporta à Tesoureira quando necessário;
Realizar cadastro das empresas novas nas empresas de máquinas de cartões;
Realizar controle das máquinas de cartões - Manutenção, troca devolução e solicitação de novas máquinas;
Realizar suporte para as empresas no que tange as trocas de equipamentos ou tirar dúvidas;
Realizar cadastro de novos colaboradores nos bancos para abertura de conta bancária e realiza controle dos dados bancários;
Realizar pagamentos de fornecedores com cartão corporativo;
Realizar controle dos cheques de todas as empresas (em branco);
Solicitar assinaturas em folhas de cheques e realizar pedidos de novos talões junto ao banco quando necessário;
Manter atualizada planilha diária de contas bancárias (valores que entram e que saem);
Apoiar na realização de conciliação bancária quando necessário;
Controle dos valores recebidos nas máquinas de cartão;
Manuseio com os cartões de crédito;
Realização de cadastro de novos colaboradores nos bancos para abertura de conta bancária e realiza controle dos dados bancários;
Realiza pagamentos de fornecedores com cartão corporativo;
Realiza controle dos cheques de todas as empresas (em branco), solicita assinatura quando necessário, e pedidos de novos talões junto ao banco quando necessário;
Preenchimento de cheques conforme solicitado;
Acompanhar as compensações de cheques;
Realiza contatos diretamente com o banco quando necessário.