Auxiliar Administativo Financeiro

Taguatinga - Brasília, DF, BR (1 Vaga)

Descrição e Responsabilidades

Horário: 08:00 - 18:00 (Segunda a Quinta-feira) 08:00 - 17:00 (Sexta-feira)

Nível: Profissional

Regime de contratação: Efetivo – CLT

Apoiar na conciliação Bancária
Realizar envio de comprovantes para os departamentos e/ou empresas solicitantes;
Anexar os comprovantes de pagamentos no sistema RP;
Realizar conferência de pagamentos realizados (pix, ted dentre outros) ou não realizados por motivos diversos, e providenciar a execução dos pagamentos dentro do fluxo;
Realizar agendamentos dos pagamentos estornados;
Realizar baixa de comprovantes de pagamento no banco e anexar no sistema para finalizar a liquidação
Emitir relatórios de pagamentos
Conciliar o extrato do dia anterior para certificar pagamentos realizados e não devolvidos por algum motivo, e realizar correções necessárias;
Realizar conferência dos pagamentos mensais se houve estorno ou pagamento errado.