Técnico Financeiro 1 - SESI CAT ARAGUAÍNA/TO

Atividades a serem desenvolvidas:

• Fechar o Movimento diário de Caixas.

• Realizar e acompanhar a cobrança da inadimplência.

• Emitir as guias de Impostos Municipais, dentro dos prazos estabelecidos.

• Elaborar relatórios de Inadimplência para acompanhamento do indicador.

• Enviar relatórios financeiro-contábil mensalmente para UNIFIN e UNICON.

• Realizar a conciliação bancária, identificando e providenciando os ajustes necessários.

• Realizar a baixa de títulos e duplicatas em sistema, para regularização da situação do cliente.

• Efetuar o registro e controle das notas de recebimento.

• Emitir Nota fiscal.

• Fazer check-list do fechamento dos caixas diários.

• Realizar a provisão dos processos de recebimento.

• Emitir extratos bancários e lançar as respectivas informações existentes nas contas correntes.

• Solicitar reembolso de clientes.

• Atender o cliente para demandas pertinentes à área financeira.

• Receber diariamente valores provenientes das prestações de serviços em consonância com normas da Unidade Financeira.

• Emitir Boletos bancários.

• Conciliar as contas de receitas, despesas e cartões de crédito.

• Elaborar documentos pertinentes ao fechamento dos caixas, bem como qualquer documento referente a área.

• Solicitar reposição de fundo de caixa de despesa.

• Realizar pagamento de despesas emergenciais e reembolsos a clientes, dentro dos limites de competência da Unidade.

• Elaborar relatórios de receitas para seu superior imediato.

• Realizar levantamento de contratos cancelados para estorno de receitas.

• Dar apoio aos postos avançados das Unidades Operacionais.

• Resolver questões de regularidade junto a prefeitura quanto ao ISS.

• Informar à Unidade de Gestão de Pessoas as prestações de serviços realizadas por autônomos para retenção de impostos devidos.

• Cumprir e fazer cumprir o código de ética do Sistema.

• Cumprir e fazer cumprir normas, regulamentos, programas institucionais, procedimentos de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente.

• Representar a Instituição em eventos internos e externos.

• Disseminar informações corporativas e esclarecer diretrizes estratégicas aos colaboradores.

• Participar de grupos multidisciplinares de projetos e processos específicos.

• Realizar a organização e arquivamento dos documentos da sua área, conforme procedimento interno.

• Executar tarefas da rotina administrativa da sua área, seguindo os procedimentos internos e orientações do superior imediato.

• Elaborar e manter atualizados os procedimentos e fluxos de trabalho de sua área.

• Executar outras tarefas correlatas a sua função a critério do superior imediato.

• Propor medidas de ajustes em sua área, visando a otimização de custos dos processos sob sua responsabilidade.

• Cumprir as ações e metas seguindo o planejamento estratégico do Sistema.

• Realizar a fiscalização e execução dos contratos atribuídos pelo gestor.

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