- São José do Rio Preto, SP, BR São José do Rio Preto, SP, BR
- segunda à quinta das 8h00 às 18h00 e as sextas das 8h00 as 17h00
-
Profissional
•
Efetivo – CLT
Descrição e Responsabilidades
• Acompanhar o e-mail, solicitações;
• Atualizar saldos bancários e salvar extratos bancários diários;
• Efetuar agendamento no banco das despesas do dia, conferir o agendamento conforme valores em planilha de despesas;
• Efetuar a baixa no contas a pagar (totvs) dos títulos, conforme pagamentos em bancos e informar na baixa o que refere-se a despesas, após gerar relatório e verificar se ficou algum título vencido, se sim verificar o motivo;
• Conciliação bancária x fidcs x sistema totvs x saldos lançar as transferências entre contas e tarifas bancárias;
• Gerar as despesas semanais e gerar diariamente para conferência e inserir campo histórico do refere-se a despesa;
• Conferir com DDA as despesas e se não constar no DDA algumas despesas que não consta no sistema, verificar com departamento de compras e fiscal;
• Acompanhar os pagamentos do dia, marcando na planilha (necessário efetuar toda a conferência antes das 14:00) e salvar os comprovante de pagamentos (pasta), conferir com a planilha se foram feitos todos pagamentos;
• Acompanhamento Notas de devoluções aos fornecedores e acompanhar "PA" pagamentos antecipados;
• Conciliação dos cartões de créditos: fazer semanalmente: Apurar no contas a pagar quais títulos compõe a fatura do cartão de credito; Incluir informação no Histórico do título - Cartão NOMEBANCO. Ajustar o vencimento das parcelas conforme vencimento das faturas, Conferir a Natureza Financeira;
• Creditar valores no PAMCARD: Diárias, abastecimento, pedágio, despesas com manutenção do veículo.
• Lançar no sistema as despesas conforme demanda (alugueis, diferenças contas de telefone, energia e água, Pamcard,.
• Caixinha $$ (controle de saldos – Eplast SP/atibaia), efetuar a conferência do caixa SP diariamente e Atibaia toda segunda-feira;
• Acompanhar as despesas fixas em planilha e inserir ok, conforme for chegando durante o mês;
• Gerar Recálculo Saldos Bancários, uma vez por semana ou quando tiver diferenças conferidas com extratos x totvs.
• Operações AF (Antecipações Fornecedores).
• Report Semanal
* Extratos bancários - excel e pdf. * Extratos - caixa - SP/ES.
* Gerar relatório Contas a Pagar Baixas, após a baixa dos títulos pagos do dia 30 ou 31 de cada mês vigente. (Ex:- 01.09.2024 a 30.09.2024) - Salvar relatório na pasta (Fechamento Mensal Contabilidade).
* Gerar Relatório Contas a Pagar Acumulado (Ex:- 01.09.2024 a 30.09.2024) - Esse relatório deverá ser gerado somente após os lançamentos de todas as tarifas bancárias e todos títulos baixados do mês vigente. (Relatório deverá ser gerando antes de qualquer baixa do próximo mês).
Requisitos
Requisitos:
- Graduação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins.
- Experiência prévia em análise financeira e elaboração de relatórios.
- Conhecimento avançado em Excel e outras ferramentas de análise de dados.
- Conhecimento em matemática financeira e projeções financeiras.
- Conhecimento em legislação tributária e fiscal.
Diferenciais:
- Pós-graduação em Finanças ou áreas afins.
- Experiência em gestão de fluxo de caixa e controle de custos.
- Conhecimento em análise de viabilidade econômica de projetos e investimentos.
- Experiência em participação de elaboração de orçamento anual e planejamento estratégico.
- Ter atuado com TOTVS/PROTHEUS;
Benefícios
Entre ou crie sua conta para ativar alertas de Assistente Financeiro
Assistente Financeiro em São José do Rio Preto, SP, BRCódigo: 79237
Data de Cadastro: 2024-06-07
Data de Atualização: 2024-07-10
- Vagas semelhantes

ConectaSer
Coordenador(a) Administrativo Financeiro - Catanduva-SP
Catanduva, SP, BR

Solfarma
Assistente de Controles Financeiros Comerciais - Em Bebedouro (destinada a PcD e não PcD)
Bebedouro, SP, BR

Acelera Brasil Consultoria
Auxiliar Financeiro - Cajamar/SP
Cajamar, SP, BR

RENASCER RIO PRETO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
Auxiliar Administrativo Financeiro
São José do Rio Preto, SP, BR

SICOOB CREDIVALE
Analista Financeiro Júnior
Presidente Prudente, SP, BR
- Código: 79237
- Data de Cadastro: 2024-06-07
- Data de Atualização: 2024-07-10