Analista Financeiro Pl

ATIVIDADES DO CARGO

Monitorar diariamente fluxo de caixa, entradas e saídas;

Fazer a conciliação diária das contas;

Fazer lançamentos e dar baixa nos pagamentos no sistema CHB;

Gerar relatórios de fluxo de caixa com descrição de gastos mensalmente;

Fazer provisões de Fluxo de Caixa, análise de demanda para investimento, e transferência entre contas;

Fazer mensalmente o fechamento, suprimento controle do caixa;

Emitir mensalmente os extratos das contas correntes e aplicações financeiras;

Realizar mensalmente a conciliação contábil/ financeira de todas as contas bancárias;

Elaborar, sob demanda, relatórios financeiros customizados;

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

Fazer a gestão e provisão de fluxo de caixa;

Elaborar relatório financeiros;

Realizar o controle das contas a pagar e a receber garantindo cumprimento de prazos

de pagamento e de recebimentos;

Analisar e avaliar a rentabilidade de operações financeiras, propondo oportunidade de melhorias;

Planejar junto a equipe o orçamento anual e fazer a gestão financeira deste, elaborando relatório de projetado x realizado.

Auxiliar o fechamento contábil, fazer a conciliação financeiras das contas para que o balanço mensal possa ser fechado.