ANALISTA FINANCEIRO PL - ESCRITÓRIO CENTRAL (BA)

Controlar o endividamento bancário da empresa por meio de software específico, acompanhando contratos de crédito rural (custeio, investimento e comercialização), financiamentos e demais operações;

Manter atualizado o cronograma de amortizações, juros e encargos, garantindo o cumprimento dos vencimentos e das condições contratuais;

Manter atualizado o cronograma do uso de matrículas para garantias;

Acompanhar e controlar consórcios, incluindo cotas, parcelas, assembleias, lances e contemplações;

Controlar os instrumentos financeiros da empresa (aplicações, operações de hedge, derivativos e garantias vinculadas), mantendo posições e vencimentos atualizados;

Conciliar as contas contábeis que refletem essas operações, assegurando que os saldos financeiros e contábeis estejam corretos e alinhados;

Conduzir os fechamentos com tradings e empresas químicas nas operações de barter e de cessão de crédito, conferindo volumes, preços, saldos e documentação;

Elaborar a composição analítica dos títulos financeiros a pagar e a receber, com detalhamento por contraparte, operação e vencimento;

Preparar relatórios gerenciais sobre posição de endividamento, custo da dívida e perfil de vencimentos para apoiar as decisões da gestão;

Relacionar-se com bancos, cooperativas de crédito, tradings e fornecedores nas tratativas das operações;

Apoiar auditorias internas e externas com informações e documentos das operações sob sua responsabilidade;

Orientar e apoiar os assistentes da área nas rotinas de fechamento.