Analista Financeiro III

Efetuar a conciliação bancária no sistema através de consultas de extratos bancários de todas as empresas do grupo.

Elaborar fluxo de caixa para controle da liquidez, apurando a posição diária de caixa e apresentando mapas/relatórios gerenciais.

Auxiliar no processo de contas a pagar, conferindo e lançando transações de liberação via Net Banking.

Atualizar e manter o cadastro de fornecedores para fins de pagamento, retenção de impostos e correspondência.

Emitir documentos para cobrança dos clientes e auxiliar na conciliação do saldo devedor.

Produzir relatórios de conciliação das movimentações, mediante ao monitoramento de créditos recebidos em contas de clientes.

Criar relatórios com previsões de desembolsos e retornos, através do fornecimento de informações de operações não liberadas e valores liberados.

Atualizar a carteira diária através de extratos de contas correntes e dados de sites oficiais.

Informar a diretoria sobre necessidades de caixa para realização de aportes necessários.

Participar de reuniões de interação para desenvolvimento ou adequação de procedimentos operacionais.

Renegociar pagamentos e atualizar documentações conforme necessário.

Verificar se os lançamentos de faturamento estão corretamente categorizados.