ANALISTA FINANCEIRO I

• Preparar e processar pagamentos eletrônicos e cheques.

• Garantir que todos os pagamentos sejam feitos em conformidade com as políticas e procedimentos da empresa.

• Realizar conciliações bancárias diárias, semanais e mensais.

• Identificar e resolver discrepâncias de reconciliação.

• Monitorar e analisar o fluxo de caixa diário.

• Prever necessidades de caixa futuras e preparar relatórios de fluxo de caixa.

• Organizar e manter registros de contas a pagar, incluindo faturas, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

• Assegurar a integridade e precisão dos registros financeiros.

• Comunicar-se com fornecedores para resolver questões relacionadas a faturas e pagamentos.

• Negociar prazos de pagamento e condições com fornecedores.

• Preparar relatórios financeiros periódicos, como relatórios de contas a pagar e fluxo de caixa.

• Auxiliar na preparação de relatórios financeiros para auditorias e análise gerencial.

• Auxiliar na gestão das operações diárias de tesouraria.

• Garantir que todas as atividades estejam em conformidade com as políticas financeiras internas e regulamentos externos.

• Apoiar outras atividades financeiras conforme necessário, como fechamento contábil mensal e auditorias internas.

• Utilizar sistemas de gestão financeira e software de contabilidade para processar transações e gerar relatórios.

• Manter-se atualizado sobre novas tecnologias e melhores práticas em gestão financeira.