Analista de Tesouraria

Principais desafios:

• Participar no controle da conformidade das movimentações diárias realizadas junto ao Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB).
• Verificar as compensações das contas inerentes aos processos da área financeira.
• Analisar pagamentos, que não foram processados ou repassados.
• Acompanhar saldos disponíveis nos terminais, evitando excessos ou falta (ATM), garantindo que estejam abastecidos de forma adequada para o fluxo do dia.
• Conferir valores em custódia nas transportadoras.
• Apoiar na administração do fluxo diário de numerário dentro da Cooperativa.
• Participar da segurança na custódia de cheques em posse da Cooperativa.
• Participar e acompanhar todo o processo de compensação, lançamentos em conta, aplicações, fluxo de caixa, SPB entre outras relacionadas.
• Controlar diariamente os saldos bancários, verificando os saldos disponíveis para possíveis aplicações ou necessidade de resgates.
• Analisar e aprovar as Transferência Eletrônica Disponível (TED) do Sicoob.
• Controlar os serviços de compensação bancária.
• Verificar e controlar os extratos bancários.
• Apoiar na preparação do fechamento financeiro diário do fluxo de caixa.
• Participar e apoiar no monitoramento da qualidade no atendimento dos Caixas.
• Alteração de limites para pagamentos e transferências nos canais digitais.
• Realização da compensação de cheques.
• Atender as áreas e agências em tempo hábil.
• Cadastrar e liberar provisões de numerário, conforme as solicitações.
• Investigação de processos com suspeita de fraude.
• Apoiar nas análises de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
• Apoiar o setor, mas demandas diárias, governança, infraestrutura, eventos corporativos, na organização de reuniões do Conselho de Administração e de diretoria, segurança patrimonial, entre outros.