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Assistente Financeiro

São José do Rio Preto, SP, BR (1 Job opening)

In-office

Description and Responsibilities

Working hours: segunda à quinta das 8h00 às 18h00 e as sextas das 8h00 as 17h00

Level: Professional

Hiring regime: Tenured - CLT labor code

• Acompanhar o e-mail, solicitações;

• Atualizar saldos bancários e salvar extratos bancários diários;

• Efetuar agendamento no banco das despesas do dia, conferir o agendamento conforme valores em planilha de despesas;

• Efetuar a baixa no contas a pagar (totvs) dos títulos, conforme pagamentos em bancos e informar na baixa o que refere-se a despesas, após gerar relatório e verificar se ficou algum título vencido, se sim verificar o motivo;

• Conciliação bancária x fidcs x sistema totvs x saldos lançar as transferências entre contas e tarifas bancárias;

• Gerar as despesas semanais e gerar diariamente para conferência e inserir campo histórico do refere-se a despesa;

• Conferir com DDA as despesas e se não constar no DDA algumas despesas que não consta no sistema, verificar com departamento de compras e fiscal;

• Acompanhar os pagamentos do dia, marcando na planilha (necessário efetuar toda a conferência antes das 14:00) e salvar os comprovante de pagamentos (pasta), conferir com a planilha se foram feitos todos pagamentos;

• Acompanhamento Notas de devoluções aos fornecedores e acompanhar "PA" pagamentos antecipados;

• Conciliação dos cartões de créditos: fazer semanalmente: Apurar no contas a pagar quais títulos compõe a fatura do cartão de credito; Incluir informação no Histórico do título - Cartão NOMEBANCO. Ajustar o vencimento das parcelas conforme vencimento das faturas, Conferir a Natureza Financeira;

• Creditar valores no PAMCARD: Diárias, abastecimento, pedágio, despesas com manutenção do veículo.

• Lançar no sistema as despesas conforme demanda (alugueis, diferenças contas de telefone, energia e água, Pamcard,.

• Caixinha $$ (controle de saldos – Eplast SP/atibaia), efetuar a conferência do caixa SP diariamente e Atibaia toda segunda-feira;

• Acompanhar as despesas fixas em planilha e inserir ok, conforme for chegando durante o mês;

• Gerar Recálculo Saldos Bancários, uma vez por semana ou quando tiver diferenças conferidas com extratos x totvs.

• Operações AF (Antecipações Fornecedores).

• Report Semanal

* Extratos bancários - excel e pdf. * Extratos - caixa - SP/ES.

* Gerar relatório Contas a Pagar Baixas, após a baixa dos títulos pagos do dia 30 ou 31 de cada mês vigente. (Ex:- 01.09.2024 a 30.09.2024) - Salvar relatório na pasta (Fechamento Mensal Contabilidade).

* Gerar Relatório Contas a Pagar Acumulado (Ex:- 01.09.2024 a 30.09.2024) - Esse relatório deverá ser gerado somente após os lançamentos de todas as tarifas bancárias e todos títulos baixados do mês vigente. (Relatório deverá ser gerando antes de qualquer baixa do próximo mês).

Requirements

Requisitos:

Graduação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas afins.
Experiência prévia em análise financeira e elaboração de relatórios.
Conhecimento avançado em Excel e outras ferramentas de análise de dados.
Conhecimento em matemática financeira e projeções financeiras.
Conhecimento em legislação tributária e fiscal.

Diferenciais:

Pós-graduação em Finanças ou áreas afins.
Experiência em gestão de fluxo de caixa e controle de custos.
Conhecimento em análise de viabilidade econômica de projetos e investimentos.
Experiência em participação de elaboração de orçamento anual e planejamento estratégico.
Ter atuado com TOTVS/PROTHEUS;